本站音书色五月小说色五月小说，9月9日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.42%，近6个月飞腾0.98%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告4.73%。

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