证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-118
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真的、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
要紧领导：
自2024年9月30日至2024年10月18日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称
“公司”）的股票价钱已连系10个交往日的收盘价钱不低于公司可诊疗公司债券
（债券简称“天源转债”，债券代码“123213”，以下简称“天源转债”）当期转
股价钱的130%（即9.41元/股）。凭据《武汉天源环保股份有限公司创业板向 不特
定对象刊行可诊疗公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中有
条件赎回条件的相干商定，在本次刊行的可诊疗公司债券的转股期内，要是公司A
股股票在职意连系三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一齐或部分未转股的可诊疗公司债券。
敬请浩大投资者慈祥公司后续公告，醒目投资风险。
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于得意武汉天源环保股份有限公司向不特定对
象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）得意注册，公司
于2023年7月28日向不特定对象刊行了10，000，000张可诊疗公司债券，每张面值为东谈主民
币100元，召募资金总数为100，000.00万元，扣除千般刊行用度（不含税金额）后本体
召募资金净额为98，174.08万元，上述召募资金已到账。中审众环司帐师事务所（特
殊等闲合资）已对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了
《武汉天源环保股份有限公司刊行“可诊疗公司债券”召募资金考证汇报》（众环
验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对召募资金进行专户存储处置，并与
开户银行、保荐机构坚毅了《召募资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券交往所得意，公司可诊疗公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交
易所挂牌交往，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
本次刊行的可诊疗公司债券转股期自可诊疗公司债券刊行已矣之日（2023年8月
（2029年7月27日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个使命日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（四）可诊疗公司债券运转转股价钱过火诊疗情况
本次刊行的可诊疗公司债券的运转转股价钱为10.30元/股。
公司诀别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、
第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于回购
刊出部分收敛性股票的议案》。凭据公司《2022年收敛性股票与股票期权激勉盘算
（草案）》的相干轨则，公司回购刊出完成4名已下野激勉对象所握有的已获授但尚
未撤销限售的收敛性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹划，
“天源转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于不
向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源
转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一交往日起畴昔两个月（2024年3月4日
至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡
向下修正有斟酌。下一触发转股价钱修正条件的时辰从2024年5月6日再行起算，若再
次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否利用“天源转债”转股价钱的向下修正职权。
公司诀别于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、
第五届监事会第二十六次会议及2023年年度鼓动大会，审议通过了《对于2023年度
利润分配预案的议案》。2023年年度权益分拨已于2024年7月5日履行已矣。凭据
《召募阐明书》相干轨则，公司可诊疗公司债券转股价钱将进行诊疗，经筹划，
“天源转债”诊疗后的转股价钱为7.26元/股，诊疗后的转股价钱已于2024年7月5日
（除权除息日）起奏效。
公司诀别于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第
六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于变更回购
股份用途并刊出的议案》，得意公司将回购专用证券账户中的5，146，970股用途由
“用于职工握股盘算或股权激勉”变更为“用于刊出并相应减少注册本钱”。公司
已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理已矣 上述
价钱将进行诊疗，经筹划，“天源转债”诊疗后的转股价钱为7.24元/股，诊疗后的
转股价钱已于2024年9月25日起奏效。
公司诀别于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会 议、
第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《关 于回
购刊出部分收敛性股票的议案》。凭据公司《2022年收敛性股票与股票期权激勉计
划（草案）》的相干轨则，公司回购刊出完成5名已下野激勉对象所握有的已获授但
尚未撤销限售的收敛性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹划，
“天源转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为7.24元/股。
甩手本公告露馅日，“天源转债”最新转股价钱为7.24元/股。
二、“天源转债”有条件赎回条件
凭据《召募阐明书》的商定，在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述
两种情形的大肆一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一齐或部分未转股的可诊疗公司债券：
（1）在本次刊行的可诊疗公司债券的转股期内，要是公司A股股票在职意连系
三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130% （含
（2）本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的筹划公式为IA=B×i×t/365
其中：
IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主握有的可诊疗公司债券票面总金额；
i为可诊疗公司债券昔日票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，
则在转股价钱诊疗日前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱
诊疗日及之后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹划。
三、本次可能触发“天源转债”有条件赎回条件的情况
自2024年9月30日至2024年10月18日，公司股票的收盘价已有10个交往日不低于
“天源转债”当期转股价钱（7.24元/股）的130%（含130%，即9.41元/股）。若在未
来触发“天源转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可诊疗公司债券转股期
内，要是公司A股股票在职意连系三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时凭据《召募阐明书》中有条件赎
回条件的相干商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一齐或部分未转股的可诊疗公司债券。
四、风险领导
公司将凭据《可诊疗公司债券处置主义》《深圳证券交往所创业板股票上市规
则》《深圳证券交往所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相干规
定以及《召募阐明书》的接头商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开董事会审
议是否赎回“天源转债”，并实时履行信息露馅义务。
敬请浩大投资者详备了解可诊疗公司债券的相干轨则，并慈祥公司后续公告，
醒目投资风险。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
董事会
老师 足交
