上证城投债往复型绽放式指数证券投资基金基金居品                      而已摘抄更新                                      编制日历：2024年12月12日                   送出日历：2024年12月23日 本摘抄提供本基金的鬈曲信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称        海富通上证城投债 ETF      基金代码       511220             海富通基金料理有限公 基金料理东说念主                         基金托管东说念主      中国银行股份有限公司             司                               上市往复所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金合同顺利日     2019-04-24                               市日历        2014-12-16 基金类型        债券型               往复币种       东说念主民币 运作花式        鄙俚绽放式             绽放频率       每个绽放日                               启动担任本基金             陈轶平               基金司理的日历                               证券从业日历     2009-01-26                               启动担任本基金 基金司理        唐灵儿               基金司理的日历                               证券从业日历     2017-07-03                               启动担任本基金             陶斐然               基金司理的日历                               证券从业日历     2014-12-01 注：上证可质押城投债往复型绽放式指数证券投资基金经中国证监会证监许可2014932 号文准予注册，于 2014 年 10 月 17 日至 2014 年 11 月 7 日历间公开辟售。经中国证监会 书面说明，  《上证可质押城投债往复型绽放式指数证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 13 日顺利，于 2014 年 12 月 16 日在上海证券往复所上市往复。基金于 2019 年 4 月 市往复。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资联想与投资策略 投资者可阅读本基金《招募诠释书》 “第十一部分、基金的投资”了解详备情况。          本基金将细密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化， 投资联想     力图本基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的绝          对值不时顶0.25%，年化追踪误差不时顶3%。 投资边界        本基金主要投资于方向指数成份债券和备选成份债券。为更好地达成          基金的投资联想，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其他债券          钞票（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行单子、中期票          据、短期融资券等）、钞票辅助证券、债券回购、银行进款、同行存          单、货币市集器用以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金          融器用（但须相宜中国证监会的关联章程）。如法律规定或监管机构          以后允许基金投资的其他品种，基金料理东说念主在实行稳妥门径后，不错          将其纳入投资边界。在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份债券          和备选成份债券的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非          现款基金钞票的80％。          本基金主要投资策略包括：          （一）分层抽样策略          本基金为指数基金，将选拔分层抽样复制法对事迹比较基准进行追踪。          （二）替代性策略 主要投资策略          当由于市集流动性不及或因法礼貌程等其他原因，导致方向指数成份          券及备选成份券无法称心投资需求时，基金料理东说念主不错在成份券及备          选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。          （三）钞票辅助证券投资策略 事迹比较基准   上证城投债指数收益率          本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、          混杂型基金，高于货币市集基金。 风险收益特征   本基金属于指数基金，选拔分层抽样复制策略，追踪上证城投债指数，          其风险收益特征与方向指数所表征的债券市集组合的风险收益特征相          似。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表               数据扬弃日历：2024-09-30                                   备付金意想                                   产 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                             数据扬弃日历：2023-12-31         -1.00%         -2.00%   净值增长率           3.46%           2.81%           5.29%    1.77%     5.25%   事迹基准收益率         1.63%         -1.00%            1.13%    -1.63%    2.56% 注：原上证可质押城投债往复型绽放式指数证券投资基金于2019年4月24日转型为上证城 投债往复型绽放式指数证券投资基金。图中列示的2019年度基金净值增长率按该年度本基 金施行存续期4月24日（基金转型日）起至12月31日止诡计。 基金的过往事迹不代表将来进展，基金料理东说念专揽理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹 进展的保证。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资方案 后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不时顶申购或赎回份额0.5%的 轨范收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关联用度。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费花式/年费率或金额                                   收取方 料理费                       0.30%                           基金料理东说念主、销售机构 托管费                       0.10%                              基金托管东说念主 审计用度                     60，000.00                         司帐师事务所 信息涌现费                 120，000.00                           章程涌现报刊         指数许可使用费按前一日的基金资        产净值的 0.02%的年费率计提，收取 指数许可使用        下限为每季东说念主民币 25，000 元（即不     指数编制公司 费         足 25，000 元部分按照 25，000 元        收取） ，年收取下限为 100，000 元。        按照国度辩论章程和《基金合同》约 其他用度   定，不错在基金财产中列支的其他费                   用。 注：1、本基金用度的种类、计提轨范和支付花式详见本基金的《招募诠释书》  。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 最终施行金额以基金按期叙述涌现为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓巧合分，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报涌现的关联数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使用现行 费鲠径直诡计；若已适用下限金额的，诡计要领参照其他运作用度。 四、风险揭示与鬈曲领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     本基金的风险主要包括：     （一）投资于基金的主要风险                   （2）经济周期风险；                            （3）利率风险；                                   （4）通货推广风险； （5）再投资风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操气派险；5、料理风险；6、合规 风险；7、模子风险；8、时刻风险；9、不可抗力。     （二）投资于本基金的突出风险     方向指数并弗成完全代表通盘这个词债券市集。方向指数成份债券的平均答复率与通盘这个词债券市 场的平均答复率可能存在偏离。     方向指数成份债券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹划气象、投资东说念主心 理和往复轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产 生风险。     尽管可能性很小，但左证基金合同章程，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方向指数的投资策略将会调动，投资组合将随之调遣，基金的收益风险特征 将与新的方向指数保抓一致，投资东说念主须承担此项调遣带来的风险与成本。     本基金力图使净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不时顶 差绝顶上述边界，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。     方向指数成份券可能因多样原因临时或弥远停牌，基金可能因无法实时调遣投资组合而 导致追踪偏离度和追踪误差扩大。     基金在运作进程中可能发生成份券交收负约或刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息等情 形，可能会濒临基金钞票蚀本、无法实时调遣投资组合、追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。     基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多身分影响，可能存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   基金料理东说念主或基金料理东说念主委用的第三方机构在开市后左证基金料理东说念主提供的诡计依据 及诡计要领，实时诡计并通过上海证券往复所发布参考基金份额净值(IOPV)，供投资者交 易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 诡计 可能出现造作，投资者若参考 IOPV 进行投资方案可能导致蚀本。   因本基金不再相宜证券往复所上市条目被辨别上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前 辨别上市，导致基金份额弗成连续进行二级市集往复的风险。   本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分红份债券使用现款替代，且建造现款替 代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的富饶的成份债券， 导致申购失败的风险。   投资东说念主在提议赎回请求时，如基金组合中不具备足额的相宜条目的赎回对价，可能导致 赎回失败的情形。   基金料理东说念主可能左证成份债券市值限制变化等身分调遣最小申购、赎回单元，由此可能 导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、 赎回单元一皆赎回，而只可在二级市集卖出一皆或部分基金份额。   基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），淌若投资者的申 购（或赎回）请求摄取后将使当日申购（或赎回）总份额绝顶申购份额上限（或赎回份额上 限），则投资者的申购（或赎回）请求可能失败。   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现进程中，由于市集变化、部分红份债 券流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风 险。 （二）鬈曲领导   中国证监会对本基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎奋力的原则料理和讹诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同关联的争议处理花式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同辩论的 一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方有权左证基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见本基金合同的具体商定。   基金居品而已摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期和蔼基金料理东说念主发布的关联临时 公告等。 五、其他而已查询花式    以下而已详见海富通基金料理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管契约、招募诠释书    ● 本基金按期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述    ● 本基金基金份额净值    ● 本基金基金销售机构及辩论花式 ● 其他鬈曲而已

快乐风男 勾引